Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355853
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164a01930c031da463f1| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -57,444,663 | -120,630,441 |
| Dönem Karı (Zararı) | -25,061,065 | -86,408,921 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -25,061,065 | -86,408,921 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 207,967,488 | -574,380,226 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 31,358,152 | 33,210,997 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 45,302,211 | -30,409,430 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 45,302,211 | -30,409,430 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -22,453,792 | -36,506,848 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -22,453,792 | -36,506,848 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 48,019,936 | -116,891,948 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -572,489 | -1,050,450 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7,297,508 | -56,895,090 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -11,413,364 | -64,690,879 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 109,284,348 | -303,247,478 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -198,738,298 | -609,609,037 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -139,144,131 | 222,682,865 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -77,715,442 | 58,355,103 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -13,880,548 | 154,898,686 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -421 | 115,510,701 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 50,403,744 | -92,739,780 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 467,463 | 8,073,394 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -18,781,968 | -6,045,779 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -86,995 | 148,873,847 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -86,995 | 148,873,847 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -15,831,875 | -51,180,110 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2,267,938 | -38,356,024 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -39,344,850 | -31,094,307 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -417,212,735 | 16,929,025 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 21,343,047 | 1,524,588 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 21,343,047 | 1,524,588 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -293,772,188 | -14,222,128 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -293,439,902 | -14,222,128 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -332,286 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -167,237,386 | -6,880,283 |
| Alınan Faiz | 22,453,792 | 36,506,848 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 112,591,828 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 112,591,828 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -362,065,570 | -103,701,416 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 29,379,832 | 154,618,978 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -332,685,738 | 50,917,562 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 605,349,034 | 371,834,016 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -113,990,937 | 132,040,519 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 158,672,359 | 554,792,097 |