Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356515
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931b9e805e4f54*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931b9e80804f55| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 899,184,953 | -19,021,761 |
| Dönem Karı (Zararı) | 245,547,409 | 1,203,546,960 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 245,547,409 | 1,203,546,960 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 963,841,297 | -171,718,225 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 61,630,468 | 13,785,553 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 90,832 | -457,815 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 118,058 | -167,575 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -27,226 | -290,240 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,071,599 | 2,323,466 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,202,150 | 2,687,831 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -130,551 | -364,365 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | -2,178,855 | 0 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -56,843,698 | -105,273,538 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -154,364,756 | -138,169,570 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 90,239,092 | 59,135,942 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 28,561,777 | 29,816,595 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -21,279,811 | -56,056,505 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 61,738,536 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 21,605,478 | -175,223,556 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 20,898,228 | -35,129,554 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 707,250 | -140,094,002 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -38,702,285 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 149,009,229 | 311,955,226 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -168,623,240 | -88,487,103 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -1,421,537 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -1,421,537 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -375 | -186,103,112 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 934,043,608 | 57,184,191 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -309,588,577 | -975,890,729 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -73,299,085 | -322,688,206 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -73,299,085 | -322,688,206 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -17,596,261 | 767,298 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -17,596,261 | 767,298 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -172,866,604 | -1,064,528,954 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 471,053,760 | -160,927,202 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -507,308,715 | 317,286,632 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -3,882 | 1,452 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -507,304,833 | 317,285,180 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -19,348,861 | 19,804,320 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -1,264,061 | 236,052,308 |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | -1,264,061 | 236,052,308 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 11,041,250 | -1,656,925 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 13,757,070 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -2,715,820 | -1,656,925 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 899,800,129 | 55,938,006 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -615,176 | -74,959,767 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,696,856,733 | -1,454,824,753 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -65,428,553 | -126,664,647 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -374,504,400 | 0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | -1,984,000 | 259,179,591 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | -87,571,905 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 67,769 | 1,662,907 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -712,983,282 | -587,313,583 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -658,130,139 | -549,459,846 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -54,853,143 | -37,853,737 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | -542,024,267 | -914,117,116 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 266,475,466 | 102,862,857 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -51,963,224 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -51,963,224 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,135,007,992 | 464,967,513 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,135,007,992 | 390,154,925 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0 | 74,812,588 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -496,493,572 | -28,350,468 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -496,493,572 | -28,350,468 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -936,684 |
| Ödenen Temettüler | -406,814,839 | -411,902,910 |
| Ödenen Faiz | -67,625,647 | -59,084,164 |
| Alınan Faiz | 154,364,756 | 138,169,570 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -531,196,314 | -1,370,983,657 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -531,196,314 | -1,370,983,657 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,398,828,305 | 1,837,722,871 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 867,631,991 | 466,739,214 |