Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356652
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931b139c0f2d49| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 32,604,530 | -19,932,697 |
| Dönem Karı (Zararı) | 24,501,419 | -80,773,804 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 11,676,452 | 36,788,575 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 23,567,719 | 28,633,681 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,373,053 | -265,563 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,373,053 | -265,563 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 23,289,830 | 6,394,244 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 3,178,354 | -4,968,407 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -39,732,504 | 6,994,620 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -3,573,341 | -24,052,532 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 5,201,794 | -5,719,623 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -9,401,237 | -24,457,560 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -199,737 | -1,806,329 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -9,201,500 | -22,651,231 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -4,389,728 | -932,433 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 276,173 | -5,047,010 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -4,665,901 | 4,114,577 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 10,979,048 | 19,000,601 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 936,732 | 4,000,593 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -9,220,014 | 6,360,756 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -8,946,683 | 1,557,740 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -273,331 | 4,803,016 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -603,016 | -622,604 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,826,443 | 25,068,452 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -3,814,547 | 25,273,429 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -11,896 | -204,977 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 4,845,579 | -601,665 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,903,944 | 1,956,015 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 2,262,959 | 4,824,165 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -359,015 | -2,868,150 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 32,604,530 | -19,932,697 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -7,539,450 | -10,978,211 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,813,994 | 740,191 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -10,353,444 | -11,718,402 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 81,182,070 | 27,737,747 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 124,095,000 | 0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 124,095,000 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -44,077,456 | -14,131,650 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,164,526 | -13,606,097 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 106,247,150 | -3,173,161 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 106,247,150 | -3,173,161 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 11,039,879 | 15,222,259 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -2,913,976 | -4,017,917 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 114,373,053 | 8,031,181 |