Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1569915
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9cc9d175019cd85e5707415d| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -488,315,742 | -34,366,114 |
| Dönem Karı (Zararı) | 69,230,431 | 37,045,893 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 69,230,431 | 37,045,893 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 938,483,791 | 1,108,687,712 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 143,402,960 | 117,695,562 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 5,083,454 | -5,874,215 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5,083,454 | -5,874,215 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 9,438,259 | 249,244 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12,470,241 | 8,742,416 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -3,031,982 | -8,493,172 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 488,293,289 | 731,713,392 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -30,769,042 | 33,221,607 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 519,062,331 | 698,491,785 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 203,457,661 | 270,131,025 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 88,808,168 | -5,227,296 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,472,440,949 | -1,139,774,254 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -430,893,984 | -1,057,803,795 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -430,893,984 | -1,057,803,795 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -67,753,766 | 11,412,724 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -67,753,766 | 11,412,724 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 761,160,193 | 212,284,395 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -473,007,705 | 49,854,777 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,309,997,911 | -235,665,763 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,309,997,911 | -235,665,763 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -23,468,687 | -235,545,710 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -23,468,687 | -235,545,710 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 71,520,911 | 115,689,118 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 84,672,350 | 112,499,609 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -13,151,439 | 3,189,509 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -464,726,727 | 5,959,351 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3,913,336 | -3,820,379 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -8,462,167 | 3,449,225 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -11,213,512 | -39,954,311 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 1,740,469,392 | -482,041,244 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1,827,642,852 | -452,243,415 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1,826,458,287 | -449,241,198 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1,184,565 | -3,002,217 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -87,173,460 | -29,797,829 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,073,447,766 | -9,473,696 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -633,103,072 | 689,018,089 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | -633,103,072 | 689,018,089 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 78,717,637 | -0 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 78,717,637 | -0 |
| Ödenen Faiz | -519,062,331 | -698,491,785 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 178,705,884 | -525,881,054 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 178,705,884 | -525,881,054 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 66,691,929 | 940,685,880 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -15,741,600 | -348,112,897 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 229,656,213 | 66,691,929 |