Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404583
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c8019585c61f4c36f5| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,996,196,000 | 4,608,162,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 155,492,000 | 2,938,583,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -45,937,000 | -3,218,355,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 65,082,000 | 83,439,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -6,141,000 | 447,499,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -6,141,000 | 53,803,000 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 132,893,000 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 257,681,000 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 3,122,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 16,653,000 | 13,602,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 16,653,000 | 13,602,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2,389,468,000 | 2,363,466,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 2,641,560,000 | 12,886,575,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -13,337,272,000 | -25,930,757,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 269,702,000 | -172,953,000 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -13,894,242,000 | -25,888,620,000 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 287,268,000 | 130,816,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,473,898,000 | 786,106,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -41,104,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -41,104,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 5,645,774,000 | 6,111,878,000 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 65,041,000 | 60,941,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2,382,659,000 | -430,767,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,120,533,000 | -506,297,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,132,903,000 | -138,560,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -78,544,000 | -70,917,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -22,737,000 | -42,944,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 697,049,000 | 807,793,000 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 108,412,000 | 94,385,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -549,010,000 | 333,137,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -284,393,000 | -45,830,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -2,273,104,000 | 150,995,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1,391,000 | -1,328,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -138,040,000 | -18,416,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 4,132,651,000 | 4,476,911,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -32,588,000 | 178,707,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 649,000 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -33,237,000 | -34,264,000 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 212,971,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,883,002,000 | -4,800,868,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,806,865,000 | 943,007,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,525,414,000 | -3,750,217,000 |
| Ödenen Faiz | -2,260,670,000 | -2,087,079,000 |
| Alınan Faiz | 100,030,000 | 107,390,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -3,813,000 | -13,969,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 80,606,000 | -13,999,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 24,410,000 | 194,101,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 105,016,000 | 180,102,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 641,820,000 | 790,446,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -151,066,000 | -328,728,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 595,770,000 | 641,820,000 |