Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355950
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164a01930aaa24554d6a| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2,057,651,221 | 473,997,793 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1,191,827,230 | 2,646,847,382 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -776,216,208 | -2,088,139,606 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 489,963 | 6,794,735 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 292,066 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,427,194 | 1,561,338 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,427,194 | 1,561,338 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -307,860,474 | 450,595,078 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -96,721,842 | 1,260,622,728 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -92,184,086 | -2,406,705,521 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -92,184,086 | -2,383,625,715 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -23,079,806 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 2,057,951 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -511,840,804 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 230,473,841 | -1,403,357,981 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2,472,781,260 | -85,096,710 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -44,010,749 | -115,906,825 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -458,705,836 | -12,697,379 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -513,692,337 | -216,785,832 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 141,897,786 | 102,472,473 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -785,410,082 | 109,399,076 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -812,860,042 | 48,421,777 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -2,057,170,238 | 473,611,066 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -480,983 | -122,500 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | -509,227 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 1,422,090,552 | -351,488,895 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -257,586,076 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0 | -31,271,388 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 2,713,909,381 | 0 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -1,275,751,507 | -58,294,206 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -305,019 | -453,841 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -15,762,303 | -3,883,384 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -76,213,556 | -63,774,835 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 18,392,153 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -198,650,201 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 246,624,342 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,050,593,652 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,001,178,250 | -130,336,401 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -20,950,258 | -23,974,074 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 185,749,079 |
| Ödenen Faiz | -225,932,186 | -144,833,828 |
| Alınan Faiz | 102,861,333 | 1,646,248 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -711,774,225 | 58,734,063 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 270,762,731 | 71,769,774 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -441,011,494 | 130,503,837 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,898,728,332 | 204,962,911 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -765,119,418 | -68,188,861 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,692,597,420 | 267,277,887 |