Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355777
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184901930bc6a02f600f*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184901930bc6a0466010| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,518,070,556 | 3,520,188,332 |
| Dönem Karı (Zararı) | 986,496,741 | 1,234,795,640 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 259,302,507 | 2,053,165,168 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,460,486,781 | 1,494,121,991 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 33,161,945 | 58,466,007 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 52,523,673 | 64,452,352 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -6,601,204 | 1,512,102 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -12,760,524 | -7,498,447 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1,289,001,415 | 1,699,327,250 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -195,804,494 | -274,442,512 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,484,805,909 | 1,973,769,762 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 2,089,696,060 | 7,216,316,669 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -31,206,740 | -112,513,920 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -1,107,605 | -56,269,911 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -30,099,135 | -56,244,009 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -716,594,375 | -1,144,205,960 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -54,068 | -40,235 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -3,865,188,511 | -7,158,306,634 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -314,258,443 | -337,594,523 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -10,101,129 | 2,329,141,211 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 132,913,355 | 729,138,900 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -143,014,484 | 1,600,002,311 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -200,331,526 | -12,820,054 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -200,331,526 | -12,820,054 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 36,859,329 | -73,739,105 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 133,664,482 | 361,684,796 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 313,731,677 | -2,059,630,836 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -157,928,413 | -318,202,070 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 471,660,090 | -1,741,428,766 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,120,524 | 13,397,856 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -26,839,051 | -26,480,409 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 30,758,237 | 16,186,420 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 122,221,903 | 12,962,201 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -84,584,955 | -223,107,557 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -84,584,955 | -223,107,557 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,560,057,691 | 3,625,555,331 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -36,709,934 | -71,399,186 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -5,277,201 | -33,967,813 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -48,373,793 | -777,284,651 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17,566,247 | 1,773,769 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17,566,247 | 1,773,769 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -216,253,794 | -783,078,249 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -159,729,126 | -724,623,858 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -56,524,668 | -58,454,391 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 150,313,754 | 4,019,829 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -539,441,763 | -1,688,479,237 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,416,781,636 | 0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 7,416,781,636 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4,639,086,723 | -773,473,898 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -77,588,115 | -78,460,352 |
| Ödenen Faiz | -3,443,767,528 | -569,758,135 |
| Alınan Faiz | 195,804,494 | 128,673,985 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 8,414,473 | -395,460,837 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 930,255,000 | 1,054,424,444 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 930,255,000 | 1,054,424,444 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,554,350,249 | 2,657,453,341 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -410,270,790 | -974,975,879 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,074,334,459 | 2,736,901,906 |