Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356597
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931bc30afb516e| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 396,755,976 | 1,049,079,745 |
| Dönem Karı (Zararı) | 29,364,843 | 59,060,772 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -139,128,962 | 1,287,133,171 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 29,507,575 | 16,512,505 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 48,936,076 | 34,561,458 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,153,642 | 1,392,214 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 32,719,217 | 13,238,391 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 13,063,217 | 19,930,853 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 10,693,209 | 13,353,255 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -893,532 | -10,038,524 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 11,586,741 | 3,314,731 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -100,710,306 | 239,925,307 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 113,804,711 | -19,407,965 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -241,360,227 | 1,002,188,611 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -509,832,548 | -296,734,525 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 565,568,651 | 0 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -700,802,457 | 486,132,842 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 570,257 | -88,434,545 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -127,614,056 | 29,672,447 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 784,483,740 | -511,993,908 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 70,486,096 | -74,181,303 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -27,159,573 | -142,904,978 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -55,700,110 | 4,974,920 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -55,442,626 | 5,138,806 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -257,484 | -163,886 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 400,068,429 | 1,049,459,418 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0 | -115,625 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -3,312,453 | -264,048 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -110,009,347 | -1,028,765,971 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -67,404,640 | -1,061,927,321 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -66,286,484 | -1,061,927,320 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,118,156 | -1 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -27,910,345 | -86,507,384 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 358,701,776 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -14,694,362 | -239,033,042 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -588,905,037 | -19,859,956 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -145,740,684 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -145,740,684 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -431,577,612 | -16,545,225 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -431,577,612 | -16,545,225 |
| Ödenen Faiz | -11,586,741 | -3,314,731 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -302,158,408 | 453,818 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -302,158,408 | 453,818 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 464,672,628 | 2,736,720 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -122,650,353 | -910,475 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 39,863,867 | 2,280,063 |