KAP: AGESA [ ] AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Nakit Akım Tablosu

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393133

Dosyalar:

list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a9019505d31b0a59fd*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a9019505d31b3159fe
Nakit Akım Tablosu2024-01-01 2024-12-312023-01-01 2023-12-31
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri14,264,177,5437,486,622,487
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri4,390,117,4600
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri63,414,908,43833,306,916,109
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-5,196,116,137-2,752,315,380
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-3,913,008,835-81,958,371
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-58,496,495,836-30,488,621,075
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit14,463,582,6337,470,643,770
Faiz Ödemeleri (-)-16,225,871-10,682,367
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)-1,009,672,841-453,034,783
Diğer Nakit Girişleri240,405,667176,143,987
Diğer Nakit Çıkışları (-)-6,120,050,109-3,186,416,218
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit7,558,039,4793,996,654,389
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlıkların Satışı4,016,028252,601
Maddi Varlıkların İktisabı (-)-860,329,412-471,768,136
Mali Varlık İktisabı (-)-14,291,881,856-10,220,251,607
Mali Varlıkların Satışı8,857,232,2726,391,764,429
Alınan Faiz2,848,410,7991,341,494,475
Alınan Temettüler00
Diğer Nakit Girişleri00
Diğer Nakit Çıkışları (-)-157,250,000-0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-3,599,802,169-2,958,508,238
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhracı040,000,000
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri00
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)-116,238,295-24,833,332
Ödenen Temettüler (-)-281,809,142-141,112,764
Diğer Nakit Girişleri00
Diğer Nakit Çıkışları (-)-55,438,522-44,783,416
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-453,485,959-170,729,512
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ-3,579,60852,545,821
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış3,501,171,743919,962,460
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu2,058,442,1621,138,479,702
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu5,559,613,9052,058,442,162




İlgili Hisseler