Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1383964
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d944ba744019493c2d8b74610| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,663,085,128 | -216,258,699 |
| Dönem Karı (Zararı) | -323,739,076 | 553,322,369 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -323,739,076 | 553,322,369 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 130,313,148 | -460,152,976 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,431,035 | 1,582,691 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 379,153 | 259,741 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 379,153 | 259,741 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -214,980,775 | -125,018,706 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -215,095,275 | -128,694,568 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 989,545 | 618,094 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -986,021 | 874,591 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -110,976 | -2,183,177 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 79,089,880 | -335,698,762 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 79,089,880 | -335,698,762 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 264,177,177 | |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -1,077,759 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -1,077,759 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -783,322 | -200,181 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,469,622,828 | -308,928,035 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -1,439,909,381 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 23,546,237 | -7,266,246 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 23,546,237 | -7,266,246 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 394,436 | 238,350 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 394,436 | 238,350 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 126,166,501 | -352,622,789 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -179,798,776 | 84,034,607 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,207,115 | -82,853,728 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -3,207,115 | -82,853,728 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -206,256 | 659,158 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 11,522,129 | -636,617 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 11,522,129 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -636,617 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -25,836,231 | -8,440,167 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 17,705,628 | 57,959,397 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 20,420,170 | 54,988,283 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -2,714,542 | 2,971,114 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1,663,048,756 | -215,758,642 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -36,372 | -500,057 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 129,244,944 | -4,159,015 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,114,460 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -155,334 | -31,294,515 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 70,510,675 | 20,021,040 |
| Alınan Faiz | 58,889,603 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -464,223,030 | 2,749,606,806 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 2,624,725,664 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,624,725,664 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -619,929,077 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -619,929,077 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18,925,320 | 0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 18,925,320 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -18,345,282 | 0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -18,345,282 | |
| Ödenen Faiz | -989,545 | -618,094 |
| Alınan Faiz | 156,205,672 | 128,694,568 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -90,118 | -3,195,332 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,998,063,214 | 2,529,189,092 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,998,063,214 | 2,529,189,092 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,753,077,236 | 223,888,144 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 755,014,022 | 2,753,077,236 |