Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399583
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601955da75edb382a| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 929,749,581 | 301,060,635 |
| Dönem Karı (Zararı) | 369,886,234 | -179,999,056 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 369,886,234 | -179,999,056 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2,072,631,555 | 1,444,407,871 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 31,826,374 | 21,452,328 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 9,677,559 | 26,689,854 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9,677,559 | 26,689,854 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -6,478,226 | -48,679,674 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 11,032,016 | 7,744,833 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2,424,645 | 1,948,604 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -15,085,597 | -58,373,111 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1,183,181,292 | 401,740,145 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -249,852,482 | -132,595,261 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,433,033,774 | 534,335,406 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -59,777,218 | 16,893,102 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -59,777,218 | 16,893,102 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 542,350,813 | 557,984,096 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 371,850,961 | 468,328,020 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -998,561,353 | -359,016,665 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -914,243,482 | -66,973,875 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -928,063,208 | -223,507,238 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 880,566 | -880,566 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -928,943,774 | -222,626,672 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -97,817,458 | -11,235,719 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -57,436,990 | 690,305 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -40,380,468 | -11,926,024 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -8,538,580 | -8,235,284 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 958,963,974 | -92,591,786 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 28,202 | 494,112 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 958,935,772 | -93,085,898 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -7,615,399 | 14,402,590 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -5,382,883 | 27,716,388 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -5,382,883 | 27,716,388 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 4,135,683 | 1,408,259 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,443,956,436 | 905,392,150 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -4,905,844 | -748,927 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -509,301,011 | -603,582,588 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -103,575,296 | -28,660,906 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8,365,686 | 11,612,178 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8,365,686 | 11,612,178 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -111,940,982 | -40,273,084 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -111,568,432 | -35,337,492 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -372,550 | -4,935,592 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -456,713,113 | 419,464,251 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0 | 35,000,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,668,421,637 |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,668,421,637 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,674,870,604 | 102,442,715 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,174,799,767 | 102,442,715 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 500,070,837 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -949,488,772 | -985,232,372 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -949,488,772 | -985,232,372 |
| Ödenen Faiz | -1,431,947,427 | -533,762,990 |
| Alınan Faiz | 249,852,482 | 132,595,261 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 369,461,172 | 691,863,980 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 369,461,172 | 691,863,980 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,057,144,887 | 868,992,743 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -324,942,447 | -503,711,836 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,101,663,612 | 1,057,144,887 |