Aksa Enerji için 12 aylık hedef fiyatımızı 75,40 TL (önceki: 61,00 TL)
olarak revize ederken tavsiyemizi “Endekse Paralel Getiri” (önceki:
“Endeks Üzeri Getiri”) olarak belirliyoruz. Şirketin büyüme hikayesini beğensek de 2025 ikinci yarısındaki çok güçlü rölatif performansı sonrası azalan getiri potansiyeli sonrası hisse senedi için tavsiyemizi endekse paralel getiri olarak revize ediyoruz. Aksa Enerji’yi (i) Kurulu güç kapasitesinde ve FAVÖK’ündeki güçlü artış beklentimiz, (ii) Asya,
Afrika ve KKTC’deki uzun vadeli yabancı para bazlı elektrik satışları ve geçişken yakıt maliyetli santralleri, (iii) depolamalı yenilenebilir enerji yatırımları ile yurt içinde sağlayacağı portföy çeşitliliği, (iv) gelişmekte olan coğrafyalarda ortaya çıkabilecek yeni fırsatları değerlendirme kabiliyeti ile beğenmeyi sürdürüyoruz. Hisse senedi 2026 tahminlerimize göre 16,2x F/K ve 6,3x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
https://www.oyakyatirim.com.tr/
***
disclaimer
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.