MLP Sağlık ile 2025 yılını geride bırakırken, mevcut görünümü değerlendirmek ve geleceğe ilişkin beklentilerimizi güncellemek adına toplantı düzenledik. Söz konusu toplantıdan öne çıkan ve kritik gördüğümüz önemli notlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Genel değerlendirmemiz: Makro tahminlerimizdeki değişiklik ve İNA modelimizi ileri taşımamız neticesinde MPARK için 12-aylık hedef fiyatımızı 583,00 TL'den 586,80 TL'ye güncelliyor, önerimiz ise AL yönünde devam ettiriyoruz. Hisse, yıl başlangıcından itibaren 100 Endeksi'nin %23 gerisinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse, 5,5x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.
2026 yıl sonu finansallarında MPARK'ın i) 72.112 milyon TL net satış geliri ii) 19.028 milyon TL FAVÖK iii) 9.618 milyon TL net kar açıklamasını öngörmekteyiz. Hisse, 2026 yıl sonu tahminlerimize göre 4,0x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmektedir.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
www.denizyatirim.com.tr (http://www.denizyatirim.com.tr) ***
disclaimer
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.