Deniz Yatırım GWIND için 40 TL hedef fiyat belirledi ve AL tavsiyesini korudu. (Önceki hedef fiyat: 40 TL)

Galata Wind Enerji, 4Ç25 döneminde 611 milyon TL satış geliri (Konsensüs: 601 milyon TL / Deniz Yatırım: 570 milyon), 380 milyon TL FAVÖK (Konsensüs: 397 milyon TL / Deniz Yatırım: 393 milyon) ve 78 milyon TL net kar (Konsensüs: 188 milyon TL / Deniz Yatırım: 188 milyon) açıkladı. 4Ç25 dönemi finansallarında, parasal kazanç/kayıp kalemi altında 81 milyon TL’lik olumlu etki oluştu.


list***Bilançoda olumlu okuduğumuz detaylar**listUnhandled tag: em

list***Bilançoda olumsuz okuduğumuz detaylar**listUnhandled tag: em

list***Bilançoya dair kısa değerlendirmemiz**list*Elektrik üretim verileri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz hesaplamalar çerçevesinde, açıklanan operasyonel sonuçları nötr olarak değerlendirirken, devam eden yatırım süreçlerinin yarattığı finansman gideri ve elektrik fiyatlarının şirket finansallarını desteklemeyecek yönde olması hem hisse performansı hem de finansallar üzerinde olumsuz etki yaratan unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.listUnhandled tag: em
list***2026 yılında ise yatırım harcamalarını 6,8 milyar TL olarak belirlerken 950.000-1.000.000 MWh elektrik üretimi ve %65-70 aralığında FAVÖK marjı öngörmekte. Yatırım planlarının detayları:**listUnhandled tag: em
listUnhandled tag: em
listUnhandled tag: em yönündedir.


list***Genel değerlendirme:**Mevcut durumda,**Galata Wind Enerji için 12-aylık hedef fiyatımız 40,00 TL, önerimizi ise AL yönünde. Şirket, bugün, 4Ç25 finansallarına yönelik toplantı gerçekleştirecek. Yatırımları önemli görmekle beraber 2026 yılı için öngörülen yatırım harcamasının modelimizde aşağı yönlü riskler barındırdığını belirtmek isteriz. Bu nedenle Şirket’e yönelik hedef fiyat ve öneri değerlendirmemizde olası revizyon hakkımızı şu aşamada saklı tuttuğumuzu ve ilerleyen günlerde bu yönde adım atabileceğimizi ifade etmek isteriz.**Hisse, yıl başından itibaren 100 endeksinin %3 gerisinde performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 17,0x F/K ve 7,9x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir.

Raporlar:
https://www.matriks.web.tr/mobilecms/offer/uploads/attachment/172362-12.pdf
UYARI NOTU: Bu mesaj ve ekleri, mesajda gönderildiği belirtilen kişi/kişilere özeldir ve gizlidir. Bu mesajın muhatabı olmamanıza rağmen tarafınıza ulaşmış olması halinde mesaj içeriğinin gizliliği ve bu gizlilik yükümlülüğüne uyulması zorunluluğu tarafınız için de söz konusudur. Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda gönderenin ya da şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirketimiz mesajın ve bilgilerinin size değişikliğe uğrayarak veya geç ulaşmasından, bütünlüğünün ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message.If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential.Matriks Finansal Teknolojiler A.S.makes no warranty as to the accuracy or completeness of any information contained in this message.The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message and its attachments.Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.